5 Sources · Screener · Portfolio IA · Formation

Des outils conçus pour
mettre les probabilités de votre côté

Chaque modèle d'OTT exploite une logique statistique différente. L'ensemble des outils couvrent l'intégralité du process de trading - de la détection d'opportunités au suivi et l'analyse de portefeuille.

LGBM IVR / IVP + IA Signature Distorsion GEX + IA Screener Portfolio IA Fiches Formation
Source 1 — Machine Learning
1

LGBM
Light Gradient Boosting Machine

Le LGBM est le modèle phare d'OTT. Entraîné sur plus de 5 millions de trades réels sur 10 ans d'historique et les actions US les plus liquides, il identifie les patterns statistiquement associés à une probabilité de gain élevée.

  • 5 millions de trades analysés pour l'entraînement du modèle
  • Sur les actions US les plus liquides, sur 10 ans d'historique
  • Mise à jour quotidienne du scoring à partir des données de clôture
  • Score de probabilité par stratégie (bull call, bear put, iron condor…)
Illustration LGBM — Score par action
NVDA
87 %
AAPL
74 %
TSLA
68 %
META
81 %

Scores illustratifs — actualisés tous les jours

Source 2 — Volatilité + IA
2

IVR / IVP
+ Filtre Intelligence Artificielle

Tous les jours, les données IVR (IV Rank), IVP (IV Percentile) et NVRP (Normalized Volatility Risk Premium) sont collectées sur l'ensemble des valeurs. Sur la base de ces métriques de volatilité et d'autres indicateurs, une note technique est attribuée à l'opportunité. Ensuite, des données de marché sont envoyées à l'IA afin de produire une analyse de contextualisation du trade par rapport à son environnement de marché.

  • IVR - position de l'IV actuelle dans son range 52 semaines
  • IVP - % de jours où l'IV était inférieure à son niveau actuel
  • NVRP - écart VI/volatilité réalisée (prime de risque)
  • Modèle de Markov pour détecter les changements de régime
  • Seules les opportunités ayant une note technique ≥ 6/10 sont proposées
Exemple — signal IVR/IVP+IA
82
IVR
79%
IVP
+4.2
NVRP
Score IA 8 / 10

Signal validé — transmis par email à 16h35

Source 3 — Pattern Matching
3

Signature
Backtest 10 ans + Bootstrap

Tous les jours à 16h30, sur la base des informations du jour, le système crée un "pattern". Ce pattern ou signature, est construit en agrégeant les informations telles que NVRP, Momentum, Force relative, VIX,... et il normalise ces informations afin de pouvoir les comparer. Ensuite, il parcourt les 10 ans d'historique à la recherche de patterns similaires et pour chacun d'eux il lance un backtest sur 6 stratégies d'options différentes et en agrège les résultats. Pour chacune des stratégies ayant eu des résultats positifs, un bootstrat de 1000 tirages aléatoires est réalisé afin de s'assurer de la robustesse du backtest.

  • Construction du pattern
  • Test de plusieurs stratégies d'options sur 10 ans d'historique
  • Critères de sélection : ROI > 0, MaxDD < 30 %, ...
  • 1000 tirages bootstrap pour valider la robustesse de chaque résultat
Résultats Signature — AMZN
Bull Put Spread +250.4 %
Win rate : 68 % MaxDD : -18 % Gain Moy. : 30%
Iron Condor +150 %
Win rate : 74 % MaxDD : -12 % Gain Moy. : 24.5%
Bull Call Spread +820 %
Win rate : 46 % MaxDD : -25 % Gain Moy. : 95.5%
Source 4 — Structure de la volatilité
4

Distorsion de volatilité
Ratio FF & Structure par terme

Cette source analyse la structure par terme de la volatilité implicite. Quand les options court terme sont sur- ou sous-valorisées par rapport aux options long terme, une anomalie de pricing exploitable apparaît.

  • 4 paires de DTE analysées : 10/30, 20/40, 30/60, 40/70
  • Ratio FF — mesure la distorsion entre les deux échéances
  • Filtre de liquidité — seules les options suffisamment liquides sont retenues
  • Identification des opportunités de vente ou d'achat de skew
  • Signal transmis avec la stratégie adaptée à la distorsion détectée
Structure par terme — SPY
10 / 30 DTE FF ratio : 1.42 ↑ Signal
20 / 40 DTE FF ratio : 1.08 → Neutre
30 / 60 DTE FF ratio : 0.97 → Neutre
40 / 70 DTE FF ratio : 0.82 ↓ Signal
Source 5 — IA Générative

GEX + IA
Gamma Exposure & Scénario quotidien

La seule source entièrement rédigée par intelligence artificielle. Chaque soir, l'IA analyse les données GEX et produit un scénario complet avec stratégie.

📡

Données GEX

Le Gamma Exposure mesure la pression que les market makers exercent sur le marché via leurs positions de couverture. Il identifie les flip points et zones d'attraction.

🧠

Analyse IA

L'IA reçoit les données GEX chaque soir, analyse les niveaux clés (flip point, zones d'attraction gamma) et rédige un scénario pour le lendemain.

✉️

Stratégie proposée

En conclusion du scénario, l'IA propose une stratégie options adaptée au contexte GEX du lendemain — avec les paramètres de construction.

Outil - Screener

Screener
Filtrez 200 valeurs en secondes

Le screener est inclus gratuitement dans tous les abonnements. Configurez vos filtres une fois, recevez les résultats chaque soir par email.

  • Tri sur IVR et IVP - rang et percentile sur 1 an et 6 mois
  • Filtres multi-critères : IV%, indicateurs techniques (RSI, EMA, MACD, ...)
  • Résultats directs en boîte email - gain de temps garanti
Screener - Résultats du soir
Ticker IVR IVP IV%
TSLA9188%62%
NVDA8279%48%
META7672%41%
AAPL6461%28%
Outil — Portefeuille

Portefeuille IA
Gestion du risque assistée

Créez autant de portefeuilles que vous souhaitez. Enregistrez vos opérations et vous pourrez ainsi suivre et analyser votre exposition sectorielle, votre delta global pondéré bêta, votre Thêta quotidien,... Tout un ensemble de métriques qui vous permettront de gérer au mieux vos positions.

  • Exposition sectorielle — répartition de vos positions par secteur
  • Bêta pondéré — delta global ajusté à l'indice de référence SPY
  • Theta global — encaissement quotidien estimé
  • Analyse IA de l'équilibre global du portefeuille + conseil d'orientation
Exemple de portefeuille
Exposition sectorielle
Tech 38% Health 22% Conso 18% Autres 22%
+$142
Theta / jour
-8 Δ
Delta β-pondéré
Fiche de trading animée OTT
Fiches de trading

Tout ce qu'il faut pour évaluer
chaque trade en 30 secondes

Chaque opportunité identifiée par les 5 sources est présentée sous forme d'une fiche structurée. 4 pastilles résument l'essentiel, les paramètres complets sont accessibles en un coup d'oeil.

R
Score de robustesse - Indique le ratio gain/risque (R/R) et la probabilité de réussite du trade
V
Volatilité / direction - Tous les métriques de la volatilité (NVRP/IVR/IVP) et régime de markov pour la tendance du marché et sa probabilité de persistance
1
Paramètres d'exécution - Strikes et DTE exacts, Take Profit, Stop Loss, Gain MAX et Perte MAX pour 1 contrat.
2
Informations avancées - IV Smile - Cours avec expected move et position des strikes - Payoff de la stratégie - IV vs HV — et statistiques de la stratégie, ...
P
Performance backtest - ROI, win rate, MaxDD, courbe de gain
Formation & Coaching

12 modules · 2 sessions de coaching

Un cursus complet des bases aux stratégies avancées, conçu pour les traders qui veulent progresser avec méthode.

Modules 0 — 4

Les bases

Call, Put, Strike, Expiration, Greeks (Delta, Theta, Vega, Gamma), Construction du prix, ITM/ATM/OTM. Acheteur vs vendeur.

Modules 5 — 8

Stratégies & gestion

Credit spreads, Iron condor, Short strangle, Bull put / Bear call. P&L réel, gestion avant expiration, assignment, risque des options vendues.

Modules 9 — 12

Portefeuille & cas réels

Lecture d'une option chain, gestion de portefeuille diversifié (DTE, corrélation, secteurs), exemples live complets de trades réels.

Prêt à commencer ?

Accédez à tous ces outils dès aujourd'hui, sans engagement.

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